Trading Plan Strategie

Per avere successo come un operatore professionale si dice spesso che l'aspirante deve trattare di trading come un business Come per molti dei cliché d frasi che ingombrano il piano di trading metaforico l'importanza di questa affermazione è spesso trascurato, o il significato misunderstood. The seguente articolo di Tim Wilcox si propone di affrontare questi problemi esaminando alcuni dei modi in cui un operatore può andare su raggiungimento di questo goal. It vitale è diviso in due sezioni una panoramica generale di ciò che costituisce un piano di trading e perché è prudente avere uno, seguito da un'analisi dettagliata dei vari aspetti che devono essere considerati durante la sua creazione, ad esempio, l'importanza della consapevolezza di sé, la disciplina e la gestione del rischio Anche se l'articolo è rivolto principalmente ai novizi, i commercianti di tutte le norme sono suscettibili di trovare qualcosa di utile nel suo pages. Since il modello di piano Trading è notevolmente più lungo rispetto ai nostri altri articoli, abbiamo fornito come documento pdf, sia per comodità e per conservare il layout originale, cliccate sul link qui sotto per scaricare it. You bisogno di essere il login per inviare commenti o votare questo article. Recent Comments. eliteeservices2810658 possiamo utilizzare questo per i nostri clienti Forex eliteeservices Ciao, ti ringraziamo per la cortesia nel porre la domanda - ringrazio you. The Trading modello di piano è libero per chiunque di scaricare Se re andare a promuovere in qualche modo ai vostri clienti, allora dovremmo richiedere di includere un link a T2W nulla di positivo si potrebbe desiderare di aggiungere sul sito - è interamente a vostra discrezione Tim.10 passi per costruire un piano di trading vincente. C'è un vecchio detto nel business riesce a pianificare e si prevede di fallire può sembrare loquace, ma coloro che sono sul serio di essere di successo, tra cui commercianti, dovrebbe seguire queste otto parole come se fossero scritte nella pietra Chiedete a qualsiasi commerciante che fa i soldi su una base costante e vi diranno, si hanno due scelte è possibile metodicamente seguire un piano scritto, o fail. If si dispone di un piano di trading o di investimento scritta, congratulazioni sei in minoranza Mentre è ancora alcuna garanzia assoluta di successo, avete eliminato un ostacolo importante Se il piano si avvale di tecniche sbagliate o manca la preparazione, il vostro successo ha vinto t venire subito, ma almeno sono in grado di tracciare e modificare il corso documentando il processo, si impara ciò che funziona e come per evitare di ripetere costosi mistakes. Whether o non si dispone di un piano ora, ecco alcune idee per aiutare con la process. Disaster evitare 101.Trading è un business, quindi bisogna trattarlo come tale se si vuole avere successo lettura di alcuni libri , l'acquisto di un programma di creazione di grafici, l'apertura di un conto di intermediazione e di partenza per il commercio non sono un business plan - si tratta di una ricetta per il disastro Vedere anche Investire 101.Once un commerciante sa dove il mercato ha il potenziale per mettere in pausa o invertire, devono quindi determinare quale sarà e agire di conseguenza un piano dovrebbe essere scritto nella pietra, mentre si sta operando, ma soggetto a rivalutazione volta che il mercato ha chiuso si cambia con le condizioni di mercato e regola come il commerciante s livello di abilità migliora ogni operatore dovrebbe scrivere il loro proprio piano, tenendo conto stili di negoziazione personale e obiettivi utilizzando piano di qualcun altro s non corrisponde alle caratteristiche di negoziazione Vedi anche Fibonacci e il Golden Ratio. Building il perfetto Maestro Plan. What sono i componenti di un buon piano di trading Qui ci sono 10 elementi essenziali che ogni piano dovrebbe include.1 Abilità Assessment. Are Sei pronto per il commercio avete testato il sistema con carta di scambio e fare si ha fiducia che funziona Puoi seguire i segnali senza esitazione Trading nei mercati è una battaglia di dare e avere Il veri professionisti sono preparati e prendono i loro profitti dal resto della folla che, in mancanza di un piano, dare loro soldi attraverso costose mistakes.2 mentale Preparation. How ti senti hai avuto una buona notte di sonno s ti senti fino a la sfida del futuro Se non si è emotivamente e psicologicamente pronto a dare battaglia nei mercati, è meglio prendere un giorno di ferie - in caso contrario, si rischia di perdere la camicia Questo è garantito per accadere se sei arrabbiato, preoccupato o in altro modo distratto dal compito a mano Molti commercianti hanno un mantra mercato ripetono prima del giorno comincia a farli pronto crearne uno che ti mette in zone.3 commerciale Set rischio Level. How gran parte del vostro portafoglio dovrebbe rischiare su una qualsiasi commercio Essa può variare da nessuna parte da circa 1 a un massimo di 5 del vostro portafoglio in un dato giorno di negoziazione Questo significa che se si perde tale importo in qualsiasi momento della giornata, a uscire e rimanere fuori Questo dipenderà dal vostro stile di trading e propensione al rischio meglio tenere in polvere asciutto per combattere un altro giorno, se le cose aren t andando la tua strada Vedi anche Qual è il rischio tolerance. Before si entra in un commercio, fissare obiettivi di profitto realistici e di livello di remunerazione del rischio Qual è la ricompensa minima rischio si accetta Molti commercianti non avrà un mestiere a meno che il potenziale di profitto è almeno tre volte maggiore del rischio, ad esempio, se il vostro stop loss è una perdita di dollaro per azione, il vostro obiettivo dovrebbe essere un 3 profitto Impostare settimanale, obiettivi mensili e annuali di profitto in dollari o in percentuale del portafoglio, e ri-valutare regolarmente Vedi anche il calcolo del rischio e Reward.5 Do Your Homework. Before apre il mercato, ciò che sta accadendo in tutto il mondo sono i mercati esteri verso l'alto o verso il basso sono i futures su indici come la SP 500 o Nasdaq 100 scambio fondi - traded su o giù in futures su indici di pre-mercato sono un buon modo di misurare l'umore del mercato prima che il mercato si apre Quali dati economici o guadagni è dovuto fuori e quando Pubblica lista sulla parete di fronte a voi e decidere se si desidera commercio in vista di un importante rapporto economico per la maggior parte dei commercianti, è meglio aspettare fino a quando il rapporto è rilasciato che prendere inutili rischi Pro commercio sulla base di probabilità che don t gamble.6 commerciale Preparation. Whatever sistema commerciale e il programma che si utilizza, major e supporto e resistenza minori livelli, impostare avvisi per i segnali di entrata e di uscita e assicurarsi che tutti i segnali possono essere facilmente visto o rilevati con un chiaro segnale di vostra area commerciale visivo o uditivo non deve offrire distrazioni Ricordate, questo è un business, e le distrazioni può essere costoso .7 Set Exit Rules. Most commercianti fanno l'errore di concentrare 90 o più dei loro sforzi nella ricerca di segnali di acquisto ma prestare poca attenzione a quando e dove per uscire Molti commercianti non possono vendere se sono giù perché don t vuole prendere una perdita ottenere su di esso o non lo renderà come un commerciante Se l'arresto viene colpito, significa che hai sbagliato Don t prendere personalmente gli operatori professionali perdono mestieri più di quanto non vincere, ma per la gestione di denaro e di limitare le perdite, che ancora finiscono per fare profits. Before si entra in un commercio, si dovrebbe sapere dove le vostre uscite sono ci sono almeno due per ogni commercio in primo luogo, qual è il tuo stop loss se il commercio va contro di voi deve essere scritto mentale smette di don t contano in secondo luogo, ogni commercio dovrebbe avere un obiettivo di profitto una volta arrivati ​​lì, vendere una parte della vostra posizione e si può spostare il tuo stop loss sul resto della tua posizione per rompere anche se lo si desidera Come discusso sopra, non rischiare mai più di una determinata percentuale della vostra portafoglio su qualsiasi trade.8 Set di ingresso Rules. This viene dopo i suggerimenti per le regole di uscita per un motivo uscite sono di gran lunga più importanti di voci una tipica regola di ingresso potrebbe essere redatto, come questo se il segnale a incendi e c'è un obiettivo minimo di almeno tre volte più grande come il mio stop loss e siamo a supporto, poi comprare contratti X o azioni qui il sistema deve essere abbastanza complicato per essere efficace, ma abbastanza semplice per facilitare le decisioni a scatto Se si dispone di 20 condizioni che devono essere soddisfatte e molti sono soggettivi , troverete difficile, se non impossibile, in realtà fare mestieri Computer spesso fanno i commercianti migliori di persone, il che può spiegare il motivo per cui quasi il 50 di tutti i mestieri che ormai si verificano sulla Borsa di New York sono computer programma generato Computer don t devono pensare o sente bene a fare un mestiere Se sono soddisfatte le condizioni, entrano Quando il commercio va nella direzione sbagliata o colpisce un obiettivo di profitto, che escono essi don t ottenere arrabbiato con il mercato o si sentono invincibili dopo aver fatto un paio di buone mestieri Ogni decisione è basata sulle probabilità si veda anche il NYSE e NASDAQ Come essi Work.9 Tenere eccellente Records. All buoni commercianti sono anche buoni custodi dei record Se vincono un mestiere, vogliono sapere esattamente come e perché ancora più importante, vogliono sapere lo stesso quando hanno perdono, in modo da don t ripetere gli errori inutili Annotare dettagli come bersagli, l'entrata e l'uscita di ogni commercio, il tempo, supporto e livelli di resistenza, mercato range di apertura tutti i giorni di apertura e chiusura per il giorno e registrare commenti sul motivo per cui hai fatto il commercio e le lezioni apprese Inoltre, è opportuno salvare record di trading in modo da poter tornare indietro e analizzare il conto economico per un particolare sistema, disegnare-bassi, che sono fondi perduti per il commercio che utilizzano un sistema di negoziazione, il tempo medio per il commercio che è necessario per calcolare l'efficienza del commercio e altri fattori importanti, e anche li confronta con una strategia buy-and-hold Ricordate, questo è un business e tu sei il accountant.10 Eseguire un post-Mortem. After ogni giorno di negoziazione, sommando l'utile o la perdita è secondaria a conoscere il perché e come Scrivete le vostre conclusioni nel diario di trading in modo che sia possibile fare riferimento di nuovo later. The inferiore Line. Successful commercio di carta non garantisce che si avrà successo quando si inizia negoziazione soldi e emozioni vengono reale in gioco Ma la negoziazione di carta di successo dà la fiducia trader che il sistema che si intende utilizzare effettivamente funziona Decidere su un sistema è meno importante di guadagnare abbastanza abilità in modo che siano in grado di fare mestieri, senza secondo indovinare o dubitare decision. There è alcun modo per garantire che un commercio farà soldi probabilità il commerciante s si basano sulla loro abilità e del sistema di vincere e perdere vi è alcuna cosa come vincere senza perdere i commercianti professionisti sanno prima di entrare in un mestiere che le probabilità sono a loro favore o si wouldn t essere lì lasciando la loro corsa i profitti e tagliare le perdite breve, un commerciante può perdere qualche battaglia, ma potranno vincere la guerra maggior parte dei commercianti e gli investitori fanno il contrario, che è il motivo per cui non fanno mai money. Traders che vincere costantemente trattano di trading come un business Anche se non è una garanzia che si farà soldi, avere un piano è di fondamentale importanza se si vuole diventare sempre successo e sopravvivere nel commercio Game. The importo massimo di denaro degli Stati Uniti può prendere in prestito il tetto del debito è stato creato sotto il tasso di interesse di Bond Act. The secondo Liberty in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia atto measured. An il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.How iniziare a fare trading Trading Plan Development. Before imparare circa il commercio piano di sviluppo, è importante notare la differenza tra discrezionale e di sistema commercianti I commercianti in genere rientrano in una delle due grandi categorie commercianti discrezionali o commercianti decisionali basati su che guardano i mercati e il luogo mestieri manuali in risposta alle informazioni disponibili in quel momento, e gli operatori di sistema o commercianti basati su regole che spesso utilizzano un certo livello di automazione del commercio per implementare un obiettivo fissato del trading rules. Because si è spesso visto come più facile da saltare in commercio come commerciante discrezionale, che s dove iniziano maggior parte dei commercianti, basandosi su una combinazione di conoscenza e l'intuizione di trovare alta probabilità opportunità di trading Anche se un trader discrezionale utilizza una specifica piano di trading, lui o lei decide ancora o meno di mettere in realtà ogni commercio, ad esempio, grafico un trader discrezionale s può mostrare che tutti i criteri sono stati soddisfatti per un lungo scambio, ma potrebbe saltare il commercio se i mercati sono stati troppo mosso che i sistemi di sessione negoziazione commercianti, invece, seguono la logica del sistema commerciale s esattamente Poiché negoziazione sistema è basato su un insieme assoluta di regole, questo tipo di trading è adatto a parziale o completa automazione del commercio, ad esempio, un sistema può essere codificato utilizzando linguaggio proprietario tua piattaforma di trading s, e una volta che la strategia viene acceso il computer gestisce tutte le attività di trading tra cui traffici di identificazione, le voci degli ordini, la gestione e le uscite Mentre i commercianti discrezionali non sempre operano sotto uno specifico insieme di regole di negoziazione, sistema commercianti richiedono un piano di trading globale che prende il congetture di trading e fornisce coerenza nel tempo In questa sezione, si discuterà come sviluppare un piano di trading la sezione successiva, backtesting e avanti performance Testing introduce i vari metodi usati per testare la fattibilità del un piano di trading lo sviluppo di un piano di trading piano di trading a è un insieme di regole scritte che definisce come e quando si porrà commerci e comprende i seguenti s componenti di mercato che saranno negoziate oggi s commercianti non sono limitati a titoli si dispone di una vasta gamma di strumenti tra cui scegliere, tra cui obbligazioni, materie prime, valute, fondi negoziati in mercati, futures, opzioni e l'e-mini come il contratto e-mini SP 500 a termine al fine di negoziazione per avere successo, tuttavia, qualsiasi strumento scelto deve operare in buona liquidità e della volatilità liquidità descrive la capacità di eseguire gli ordini di qualsiasi dimensione in modo rapido ed efficiente senza causare un cambiamento significativo nel prezzo in termini semplici, la liquidità si riferisce alla facilità con cui azioni o contratti possono essere acquistati e venduti liquidità possono essere misurati in termini of. Width come stretto è l'offerta chiedere spread. Depth Come è profondo il mercato quanti ordini sono a riposo al di là della migliore offerta e la migliore offer. Immediacy quanto tempo può un grande ordine di mercato sia executed. Resiliency quanto tempo ci vuole per il mercato riprendersi dopo un grosso ordine è filled. Markets con buona liquidità tendono a commerciare con bid ask spread stretti e con la profondità di mercato sufficiente a riempire rapidamente gli ordini di liquidità è importante per i commercianti, perché aiuta a garantire che gli ordini saranno be. Filled con il minimo slippage. Filled senza influire sostanzialmente price. Volatility d'altra parte, misura la quantità e la velocità con cui prezzo si muove su e giù in un particolare mercato Quando gli strumenti di negoziazione sperimenta la volatilità, che offre opportunità per i commercianti di trarre profitto dalla variazione del prezzo qualsiasi variazione di prezzo se l'aumento dei prezzi in una tendenza rialzista, o di caduta dei prezzi durante un trend al ribasso crea l'opportunità di profitto è difficile realizzare un profitto se il prezzo rimane lo stesso e 'importante notare che un piano di trading sviluppato e testato per l'e-mini, per esempio , non necessariamente buone prestazioni quando applicato alle scorte piani commerciali separate possono essere necessari per ogni strumento o tipo di strumento un piano di trading, per esempio, può funzionare bene su una varietà di e-mini Molti commercianti trovano utile concentrarsi inizialmente su uno strumento di trading e quindi aggiungere altri strumenti come capacità di negoziazione aumentano tabella degli intervalli di primaria che verranno utilizzati per prendere decisioni di trading Grafico intervalli sono spesso associati con un particolare intervalli Grafico stile di trading può essere basata sul tempo, il volume o attività, e quella che si sceglie in definitiva si riduce a preferenze personali e ciò che rende più senso per te detto questo, è comune per i commercianti a lungo termine di guardare i grafici di più lungo periodo al contrario, i commercianti a breve termine in genere utilizzano intervalli con periodi più piccoli ad esempio, un commerciante di oscillazione può utilizzare un grafico di 60 minuti, mentre un bagarino può preferire un grafico 144-tick Tenete a mente che l'attività prezzo è lo stesso non importa quale schema si sceglie, e le varie intervalli grafici fornire una visione diversa dei mercati mentre si può scegliere di incorporare multipli intervalli grafici nel tuo trading, l'intervallo di rilevamento primario verrà utilizzato per definire la voce di commercio specifica e l'uscita governa indicatori e le impostazioni che verranno applicate alla tracciare il vostro piano di trading deve anche definire eventuali indicatori che verranno applicate al grafico s gli indicatori tecnici sono calcoli matematici basati su strumenti di negoziazione s attività di volume passato e prezzi aggiornato o si segnala che gli indicatori da soli non forniscono acquisto e vendere i segnali si deve interpretare i segnali di trovare punti di commercio entrata e di uscita che si conformano al tuo trading stile vari tipi di indicatori possono essere utilizzati, compresi quelli che interpretano tendenza, lo slancio, la volatilità e il volume Oltre a specificare indicatori tecnici, il tuo piano di trading dovrebbe anche definire le impostazioni che verranno utilizzate Se si pensa di utilizzare una media mobile, per esempio , il tuo piano di trading dovrebbe specificare una semplice media mobile a 20 giorni o 50 giorni mobile esponenziale Regole medi per posizione dimensionamento posizione dimensionamento si riferisce al valore in dollari del vostro trad, e può anche essere utilizzato per definire il numero di azioni o contratti che si scambi e 'molto comune, per esempio, per i nuovi operatori di iniziare con una e-mini contratto Dopo il tempo e se il sistema avrà successo, il professionista può scambiare più di un contratto alla volta, aumentando così i profitti potenziali, ma anche massimizzare perdite di determinati piani commerciali possono chiamare per i contratti supplementari da aggiungere, se un certo profitto si ottiene Indipendentemente dalla vostra strategia di dimensionamento posizione, le norme devono essere chiaramente indicate nel piano di trading regolamento iscritti spesso, gli operatori sono sia conservatore o aggressivo per natura e questo spesso diventa evidente nella loro ingresso regole commerciali commercianti conservatori possono attendere troppo conferma prima di entrare in un commercio, in tal modo perdere opportunità commerciali valide commercianti eccessivamente aggressivo, d'altra parte, potrebbe essere troppo veloce per entrare nel mercato senza molto conferma a tutti regole di entrata commercio possono essere utilizzati da commercianti che sono conservatori, aggressivo o una via di mezzo per fornire i mezzi coerenti e decisivi di entrare nei filtri di mercato e attiva lavorare insieme per creare le regole di partecipazione del commercio filtri commercio identificano le condizioni di impostazione che devono essere soddisfatti in modo che una voce di commercio al verificarsi Essi possono essere considerati come la sicurezza per il trigger commercio una volta che le condizioni per il filtro di commercio sono state soddisfatte, la sicurezza è spento e il trigger diventa attivo un trigger commercio è la linea nella sabbia che definisce quando verrà inserito un commercio trigger commerciali possono essere basate su una serie di condizioni, da valori degli indicatori per l'attraversamento di una soglia di prezzo qui s un example. Time è compresa tra 9 30 del mattino e 3 12:00 barra di prezzo EST. A su 5 grafico - minute ha chiuso sopra i 20 giorni mobile semplice average. The 20 giorni di media mobile semplice è al di sopra della semplice mobile a 50 giorni average. Once queste condizioni sono state soddisfatte, possiamo cercare il commercio trigger. Enter una posizione lunga con un ordine di limite di arresto fissato per un tick sopra la barra precedente s high. Note come trigger specifica il tipo di ordine che verrà utilizzato per eseguire il commercio Poiché il tipo di ordine determina come il commercio è eseguito e quindi riempito, è importante comprendere il corretto uso di ogni ordine digitare il tipo di ordine dovrebbe essere parte del vostro piano di trading consultare la sezione dedicata Tipi di ordine di questo tutorial per ulteriori informazioni, o l'introduzione di ordinazione guida Tipi per ulteriori regole di uscita in profondità di copertura si dice spesso che si potrebbe entrare in una operazione ad ogni livello di prezzo e renderlo redditizio uscendo al momento opportuno se questo sembra troppo semplicistico, è del tutto vero uscite commerciali sono un aspetto critico di un piano di trading dal momento che in ultima analisi, definiscono il successo di un commercio come tale , le regole di uscita richiedono la stessa quantità di ricerca e sperimentazione, come le regole di ingresso regole di uscita definire una varietà di risultati commerciali e può include. Profit targets. Stop perdita levels. Trailing fermata levels. Stop e invertire strategies. Time esce come fine EOD di day. As con le regole di entrata commercio, il tipo di ordini di uscita che si utilizza dovrebbe essere chiaramente indicato nel vostro piano di trading Per example. Profit bersaglio uscita con un ordine di limite fissato a 20 tick sopra l'entrata riempiono price. Stop perdita di Exit con sosta per impostare 10 tick sotto la voce riempire price. Note l'ordine restante dovrà essere annullata per evitare di entrare in un position. Figure non intenzionale 2 mostra un modello utilizzato per lo sviluppo di un piano di trading che include tutte le più importanti cornici elements. Trading instruments. Time condizioni. position sizing. Entry inclusi filtri e regole triggers. Exit tra cui target di profitto, stop loss e gestione del denaro.