Forex Que Es El Swap

Powered by copia phpBB 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Traduccin al espaol por funzioni Huan Manw Karma powered by Karma MOD copiare 2007 2009 m157y Aviso Legale: La negociacioacuten de divise con apalancamiento conlleva un alto nivel de Riesgo y podriacutea no ser apropiada para todo tipo de inversores. El Alto Grado de apalancamiento del Mercado puede jugar tanto un favore como en contra del inversor. Por lo tanto, antes de negociar divise, Vd. debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversioacuten, nivel de experiencia y tolerancia al Riesgo. Recordamos que existe la posibilidad de perder Una parte o toda la inversioacuten Inicial por lo que no debe invertir dinero que no pueda permitirse perder. Se debe tener Conocimiento Previo de Todos los riesgos Asociados a la negociacioacuten de divise y, en caso de que se tenga alguna duda, buscar la ayuda de un asesor Financiero independiente. 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FXStreet Declina cualquier responsabilidad por cualquier legale peacuterdida o perjuicio incluyendo, un enunciativo tiacutetulo y no limitativo, peacuterdidas o beneficios que puedan derivarse Directa o indirectamente Del USO de esta informacioacuten o de la Confianza depositada en ella. Swap de divise Qu es el scambio de divise Tambin conocido como forex swap. es un tipo de producto Financiero en el que se acuerda el Intercambio de las partes de un prstamo denominado en una divisa por las partes equivalentes de un prstamo denominado en otra divisa. Se pueden intercambiar tanto el capitale Principal del prstamo como los intereses. Estructura de un scambio de divise onu di swap de divise es un derivado Financiero OTC (over-the-counter). es decir, negociados directamente entre dos peccato partes intervencin de Terceros, que est ntimamente relacionados con el scambio de tipos de semiprodotti. Uno swap Diferencia del de tipos de semiprodotti, el scambio di divise puede involucrar el intercambio del principale capitale. Hay tres formas diferentes en las que se puede llevar a cabo un scambio divise de: La Estructura ms semplice de un scambio di divise es intercambiar nicamente el principale con la contraparte un Una fecha especfica Futura ya un tipo de cambio acordado en el presente (normalmente el tipo de cambio attuale). Este tipo de acuerdo desempea Una funcin Equivalente a un contrato de futuros. El coste de encontrar Una contraparte y sacar adelante el acuerdo hace al ms di swap caro que otros derivados alternativos, Motivo por el cual no se suelen realizar como para mtodo contrarrestar cambios en los tipos de cambios de divise un Corto Plazo. No obstante, un Plazo Largo, comnmente a 10 AOS, los scambia de divise donde solista se intercambia El Son principale a Menudo Usados ​​como una forma efectiva de contrarrestar fluctuaciones en el valor de las divise. Este tipo de scambio de divise es Tambin conocido como forex swap. Otra estructura de un scambio di divise es combinar el intercambio del principale con un scambio de tipos de semiprodotti. En este sentido, los flujos de efectivo por intereses nessun figlio compensados ​​antes de que sean pagados a la contraparte debido a que estn denominados en diferentes divise. Este tipo de scambio de divise es Tambin conocido como prstamo back-to-back. La Tercera estructura de un scambio de divise es el intercambio nicamente de flujo de intereses en efectivo sobre prstamos del mismo tamao. Los scambia sobre divise se emplean principalmente con dos objetivos: Para Obtener Una deuda ms Barata Mediante un prstamo Al semiprodotti ms bajo posible, peccato importar la divisa de denominacin, y entonces realizar el di swap con la divisa Deseado por el valor del prstamo. En este Caso lo ms USADO es un scambio di back-to-back. Como Cobertura y reduccin de exposicin al Riesgo cambiario. Ejemplo de siepe Imaginemos Una empresa Suiza que necesita dlares estadounidenses y una empresa de Estados Unidos que necesita francos suizos por un valor en dlares estadounidenses simile al tipo de cambio attuale. Ambas empresas podran Disminuir su exposicin al Riesgo cambiario debido a las fluctuaciones en los tipos de cambio Mediante un scambio divise de: Si las compaas ya han obtenido el prstamo que cada una necesita, es decir, ya cuentan con el capitale principale, pueden Disminuir su exposicin al Riesgo cambiario Mediante un scambio slo Del semiprodotti. En otras palabras, cada compaa FINANZIA el coste del prstamo en su propia divisa nacional. En caso de que las compaas pudieran pedir el prstamo en su propio pas y en su divisa nacional, podran realizar un scambio de divise en el que slo intercambien el principal capitale. Los swap de divise fueron originalmente concebidos en la dcada de 1970 para evitar los Controlli que el Reino Unido impona sobre los cambios de divise. Por aquel entonces las compaas del Regno Unito Tenan que pagar un impuesto para pedir prstamos denominados en dlares estadounidenses. Las compaas de UK comenzaron un establecer Acuerdos de prstamo tipo back-to-back Para evitar esto en los que intercambiaban tanto el principali como el semiprodotti con compaas estadounidenses que necesitan libras esterlinas. Este tipo de restricciones figlio en estos das muy raras pero el beneficio del scambio di divise sigue existiendo y de ah que sigan utilizndose. Los scambia de divise de tipos de semiprodotti fueron introducidos por Gruppo della Banca Mondiale en 1981 para Obtener Francos suizos y marcos alemanes intercambiando los flujos de intereses con la compaa IBM. Durante la crisi globale Financiera de 2008 Las Transacciones de swap di divise fueron utilizadas por la Reserva Federal de Estados Unidos para Obtener liquidez (transaccin llamada di swap de liquidez de Banco Central). La Reserva Federale y el Banco Central de paises en vas de Desarrollo o de economas Emergentes acordaron intercambiar cantidades similares de divisa nacional al tipo de cambio effettivo y devolverlo al mismo tipo de cambio en una fecha futura determinada. El objetivo epoca proveer de liquidez en dlares estadounidenses un Mercados fuera de los Estados Unidos. La diferencia entre el scambio de liquidez de un Banco Central y los scambia de divise es que, un teniendo la misma estructura, el scambio di divise es una transaccin commerciale dirigida por el beneficio de la ventaja comparativa, Mientras que el scambio de liquidez de un Banco Central es realizado para dar liquidez en divisa domstica a los Mercados, lo que favorecera las Inversiones en el Pas, un non siendo beneficioso para el Banco Central. En Mayo de 2011, Charles Munger, de Berkshire Hathaway. acus un bancos internacionales de facilitar un Abuso de scambio de divise por parte de gobiernos. Concretamente acus de que Goldman Sachs Ayud una Grecia a incrementare el equilibrio de sus cuentas por 1 billn de dlares en 2002, un travs de un scambio di divise permitiendo al gobierno griego ocultar el volumen de su Deuda reale que Finalmente saldra a la luz en 2011 ( independent. iebusinessworldmunger-schiaffi-down-disgustoso-goldman-ruolo-2635393.html).Qu es rollover o Swap rollover o Swap Aprenda lo que es rollover o Swap en el mercado de divise (forex). Descubra lo que es este trmino y por usted qu debe negociar diariamente con el para hacer un dinero ms. Cuando usted comienza un invertir en este mercado financiero es necesario tener en cuenta otros aspectos importantes, Adems de la eleccin de una buena Plataforma de divise y un corredor confiable. ESTOS aspectos un figlio considerar los Costes adicionales que tienen que pagar para salir de las posiciones Abiertas de un da para el otro. Al igual que en el mercado de divise est utilizando un alto apalancamiento con el fin de tener un sindaco poder de negociacin y por lo tanto hacer un ms dinero con pequeos movimientos del Mercado, ese dinero più que est utilizando es prestado de su Corredor y cuesta slo en las que posiciones estn abiertas de un da para otro. Sin embargo, fieno algunos pares de divise y tipos de posiciones que en lugar de pagar el dinero todava puede conseguir mantener estas posiciones Abiertas. Las tasas de di swap o rollover SE calculan como la Diferencia en la Tasa de semiprodotti una delle Nazioni Unite da entre las dos monedas en que se Mantiene la posicin, dependiendo de la posicin de compra (Long) Venta (Short). Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos en relacin con rollover di scambio: rollover o di scambio se Cargan en las cuentas slo para clientes que dejan sus posiciones abiertas para el siguiente da de negociacin. El proceso de sustitucin comienza en el finale del tiempo de Das, 23:50 Servidor. Hay que posibilidad de algunos pares de divise pueden tener tasas negativas en ambos lados (lunga corta). El valor es generado por las tasas de cambio de la Moneda di base, y se debe convertir a su moneda de cuenta (euro o dlares estadounidenses). Las tasas de divise se calculan en funcin de su posicin en la divisa di base abierta para un Lote estndar 100.000. Las tasas de rollover y di swap est Sujeta un cambios, por lo que es necesario revisar los trminos de intercambio con frecuencia. Informacin completa sobre el di swap o rollover El scambio es Tambin conocida Como rollover, que es el Costo de mantener Una posicin de un da para otro, y siempre cargada de abrir Una posicin antes de las 23:00 y deja abierta hasta despus de las 23 : 00. Esto significa que si usted Mantiene su posicin abierta Durante 5 Das, el scambio se le cobrar por cada da, en este Caso, pagar usted 5 swaps. Este valor depende del mediatore de la divisa y est disponible un travs de su Pgina, en la seccin Costos en el contrato o transaccin. Por esta razn, antes de salir de las posiciones Abiertas de un da para el otro, es importante comprobar La Lista de los swap en su Corredor. Aunque la Mayora de los swap es negativo, fieno algunos pares de divise y tipos de posiciones (lunga o corta) que en lugar, cobran dinero para sus mantener posiciones Abiertas, aunque Vale la pena mantener sus posiciones. Rollover: definicin e implicaciones en commercio (Swap) Las Transacciones realizadas con un commerciante del mediatore en el mercado de divise (forex) estn sujetas un recibir o pagar intereses si las posiciones se mantienen abiertas hasta el siguiente da de liquidacin. Esto es lo que se conoce como posicin durante la notte (la operacin se Mantiene abierta Durante la noche). El semiprodotti cargado o recibido se conoce como semiprodotti rollover, tasa de rollover o Simplemente rollover. Tambin es muy COMn encontrarlo como scambio debido a que implica un scambio de tipos de semiprodotti. En este artculo Vamos a ver por qu existe el rollover y los OCM commercianti de forex pueden beneficiarse (o no) de este semiprodotti. Qu es el Rollover En forex todas las posiciones Tienen un fecha de liquidacin mxima de dos Das. Esta fecha de liquidacin se puede extender arrastrando la posicin. Este arrastre, o rollover. se puede entendre como una renovacin de la posicin. Por lo generale, el rollover es Realizado de forma automtica en todos los broker. Esta renovacin de la posicin VIENE acompaada de la liquidacin de intereses generados por cada una de las divise que forma parte del par en el que est abierta la operacin. Es decir, tiene lugar un scambio de tipos de semiprodotti. El rollover se produrre en todas las que posiciones permanezcan abiertas a las 22:00 UTC (17:00 EST) Durante Todos los das en los que el mercado est abierto. Un estas posiciones se les conoce como posiciones durante la notte por mantenerse abiertas Durante la noche (Las 17:00 EST (hora de Nueva de York) es considerado el lmite entre el fin de un DA DE commerciale y el comienzo de otro en el mercado forex) . Una operacin Abierta a las 16:59 EST y cerrada a las 17:01 EST es como considerada operacin durante la notte y estar Sujeta al rollover. No estn sujetas un rdenes rollover pendientes. La tasa de rollover Aplicada al commerciante VIENE determinada por la diferencia entre el tipo de semiprodotti de la divisa que compra y el tipo de semiprodotti de la divisa que vende. Recuerda que en todas las forex Operaciones se realizan en pares de divise e implica la compra de una divisa y la venta de otra, ya que el tipo de cambio es el valor Relativo de una divisa riguardo un otra. Por ejemplo, si un commerciante entra it compra en EURUSD, recibir o Pagar el semiprodotti rollover obtenido de la diferencia en el tipo de semiprodotti del Banco Central Europeo y el tipo de semiprodotti de la Reserva Federale. En la Mayora de los casos, el dealer aplica el rollover de forma automtica. Los Corredores minoristas aplican el rollover para impedir que los commercianti, la inmensa mayora de ellos especuladores, Tengan que entregar el valor reale de la divisa a la contraparte de la operacin. La fecha de liquidacin, que es el da en que el commerciante tendra que entregar la Moneda reale a la persona contraparte de su operacin, es de dos das hbiles tras el da en el que la operacin se llev un Cabo. Al aplicar el rollover sobre las posiciones, la posicin puede quedar abierta peccato que haya entrega reale del valore totale de la posicin. Si el rollover no se aplicara, el commerciante tendra que entregar el valor nominale de la divisa a la contraparte. Esto se debe a que en el mercado de divise se Comercia con contratos de intercambio de una divisa por otra que ha de entregarse en dos Das hbiles. Es Importante destacar que el rollover es el semiprodotti pagado o recibido por el commerciante en funcin del valore totale de su operacin y no del Margen utilizado. Por ejemplo, si un operador ejecuta Una operacin de un Lote en EURUSD, el rollover se calcular para 100.000 dlares (totale valor de Lote ONU). Tambin es importante sealar que el rollover No es un carico por el uso de apalancamiento. Es bastante COMn encontrar Quien piensa, de forma totalmente errnea, que el carico del rollover rappre 8220el coste del trader8221 para el broker. El rollover se basa en la diferencia entre los tipos de semiprodotti de los pases involucrados en el par de divise en el que el commerciante tiene una operacin commerciale Abierta, ms Nada. Clculo Del rollover con el fin de calcular el semiprodotti de rollover, necesitamos los tipos de semiprodotti un corto plazo en ambas monedas, el tipo de cambio effettivo del par de divise y la cantidad implicada en la operacin. Por ejemplo, supongamos que un commerciante realiza Una operacin de compra de 10.000 EURUSD. El tipo de cambio effettivi es 0,9155, el tipo de semiprodotti un corto plazo sobre el euro (divisa base) es de 4,25 y el tipo de semiprodotti un corto plazo en el dlar Statunitense (divisa cotizada) es del 3,5. En este Caso, el semiprodotti por rollover es 22,75 dlares, ((4,25 8211 a 3,5) 360) x (10.000 0,9155). El clculo del rollover se puede expresar Mediante la siguiente frmula: Rollover ((Ic 8211 iv) 360) x V Ic es el tipo de semiprodotti asociado a la divisa comprada Iv es el tipo de semiprodotti asociado a la divisa vendida V es el volumen totale de la operacin expresado en USD (o en la divisa de denominacin de la cuenta de negoziazione) 360 es introducido para realizar el clculo de forma diaria ya que el Inters rollover es anuale (365 si no se aplica La Norma Bancaria ATC360 Ic 8211 Iv es el semiprodotti di rollover o tasa rollover El nmero de unidades de divisa comprada se utiliza porque es el nmero de unidades en propiedad del commerciante. Las tasas de semiprodotti a corto plazo se utilizan debido a que estos son los tipos de semiprodotti de las divise implicadas it EL par de divise de la operacin. en nuestro ejemplo, el commerciante es propietario de euro, por los que lo ella gana delle Nazioni Unite 4,25, pero debe pagar la tasa del prstamo en dlares estadounidenses, el 3,5. La amboni diferencia entre es Positiva y el rollover ser sumado a la cuenta del commerciante. Si ponemos el mismo ejemplo pero con venta en lugar de compra, la diferencia entre ambos tipos de semiprodotti sieri negativa (semiprodotti de la divisa comprada sera 3,5 y de la divisa vendida 4,25) y el commerciante Tendr que pagar el rollover, cantidad que ser restada del saldo de su cuenta. Crditos y dbitos en la cuenta commerciale Si el rollover resultar it crdito o en dbito para el commerciante es determinado por la divisa que el commerciante ha comprado si el tipo de semiprodotti en el pas de la divisa que ha comprado es sindaco al tipo de semiprodotti de La Otra divisa del par (la que el commerciante vende), el commerciante recibir un rollover positivo que ser acreditado en su cuenta. Por ejemplo, si un operador compra en USDJPY, es decir, compra dlar Statunitense y vende japons yen. SI EE. UU. tiene un tipo de semiprodotti del 2 y Japn del 0,5, Entonces el commerciante recibir un 1,5 di semiprodotti anuale del valor de su posicin. Si el comerciante vende USDJPY, lo que significa que vende USD y compra JPY, entonces se cargara el diferencial de tasas entre los dos pases. En Pocas palabras, un commerciante di un sé le pagar intereses cada da que tenga Una posicin durante la notte en la que el diferencial de tipo de semiprodotti mare positivo, o se cargarn intereses en su cuenta todos los das que Mantenga Una posicin durante la notte en la que el diferencial de tipos de semiprodotti resulte negativo. Normalmente el rollover es sumado o restado al saldo de la cuenta del commerciante de forma automtica a las 17:00 EST. Aunque muy raro, el rollover Tambin puede aplicarse Mediante un ajuste en el precio de entrada de la operacin. Obtener beneficio del rollover Como se ha visto, el rollover puede resultar en una suma de capitale en la cuenta de commerciante. Por esta razn, las Operaciones en forex pueden realizarse teniendo en cuenta las ganancias por intereses y este aprovechar Beneficio Adems Del Beneficio propio de las fluctuaciones en el tipo de cambio. En este sentido, ante Una posicin que devenga un rollover positivo para el commerciante, el commerciante puede decidir si mantener Una posicin un poco ms para Obtener este beneficio o puede decidir mantener posiciones un largo plazo en un par de divise en la Direccin en la que EL semiprodotti rollover resulte positivo. El rollover es la base di del carry trade. Una Estrategia que busca mantener posiciones un largo plazo en pares de divise con alta Diferencia en los tipos de semiprodotti, comprando la divisa con il sindaco tipo de semiprodotti y vendiendo La Otra. Hay que destacar Aqu que los tipos de semiprodotti nessun figlio fijos y pueden cambiar con el tiempo segn las decisiones adoptadas por los Bancos Centrales respectivos. Por ejemplo, si un commerciante estima que el tipo de cambio de un par de divise se mantendr relativamente estable durante el ao de forma que Termine el AO en torno a Valores actuales, el commerciante puede tomar ventaja de la diferencia entre tipos de semiprodotti y Obtener un buena ganancia. Por ejemplo, si el tipo de cambio se queda alrededor del mismo y valor, suponiendo que los tipos de semiprodotti se mantienen a lo largo del ao, un rollover del 2 podra suponer hasta un 20 de beneficio anuale utilizando un apalancamiento 10: 1. No hay que olvidar que el commerciante Tambin podra perder esta cantidad SI los tipos de semiprodotti varan en su contra. Un hay que esto sumar la prediccin sobre el tipo de cambio, si no se Mantiene estable a lo largo del AO y se mueve en contra Habr que Sumar prdidas. Consideraciones fiscales El semiprodotti por rollover es muy simile a los intereses abonados en el saldo de una cuenta bancaria. Por lo tanto, el rollover es como gravado Ingresos por intereses y se debe mantener Una contabilidad separada de las ganancias de capitale un Efectos fiscales. Los informes de la actividad de las Cuentas de los commercianti emitidas por los broker Deben Mostrar los intereses pagadoscobrados.